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智通A股机构动向参考(10.21) | 大金融维持盘面需要谨慎

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

在昨日港股的强势带动下，A股今天一度出现上攻，但之后震荡回落。看下昨天的策略：“20日均线是一道坎，周四很关键，重点看锂电池及医美能否继续强势。”

特拉斯再传利好，三季度实现净利润16.18亿美元，同比增长389%，季度利润创下新高，这也是特斯拉的季度利润连续第二个月超过10亿美元。特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。磷酸铁锂未来发展空间进一步打开，市场选择的方向是磷化工，有几点：1，磷化工大部分品种本轮调整的幅度较大；2，限电压力缓解对化工带来利好。龙头是和宁德时代有合作的湖北宜化(000422.SZ)，今天再度涨停，其它有辨识度的是川发龙蟒(002312.SZ)、司尔特(002538.SZ)、兴发集团(600141.SH)和云天化(600096.SH)。

今天大盘之所以表现不稳定，是因为保险和银行股出现了异动，10月20日晚间，在2021金融街论坛“金融支持绿色低碳发展”的分论坛上，银保监会副主席肖远企指出，金融支持绿色低碳发展过程之中，保险业的作用十分的独特。而银保监会主席郭树清亦明确提出，应大力提高保险保障水平。正好中国平安(601318.SH)也出了业绩，前三季度净利润同比增长30.1%至291.35亿元，整体经营稳健，带动中国人寿(601628.SH)、中国太保(601601.SH)等集体走强；另外常熟银行(601128.SH)也因前三季度净利润升19.04%至16.6亿元出现涨停带动银行股活跃，这样一来，资金又处于失血状态，大盘午后出现走弱。

还有一个扰动是煤炭股，在经过昨日政策高压之后，今天上午动力煤期货连续第二个交易日跌停，主力合约(ZC2201)跌幅达到11%。但煤炭类个股反而出现了较大的反弹，这个确实是反人性的，估计有几种情况：一种是自救行为，因为昨日利空事发突然，主力都被闷杀，要出货必须要拉起，这种情况偏多；二是考虑到基本面因素，如明年预计仍有缺口；三是有部分是长协的，业绩影响偏小。因此，多重因素引发其反弹。不过，大方向已定，资金再往上需要面临政策风险。注意，证监会回应动力煤价格上涨：杜绝资本恶意炒作。

在下午大盘偏弱的时候，医美概念又被资金拉起，国际医学(000516.SZ)、金发拉比(002762.SZ)先后上板，次新龙头漱玉平民(301017.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)，显示这个题材一般是逆势而动。培育钻石板块依然有序轮动，力量钻石(301071.SZ)、中兵红箭(000519.SZ)继续往上拓展空间。这两大板块属于市场走势相当硬的品种。

中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式发布。规划纲要提出，强化重庆和成都中心城市带动作用，引领带动成渝地区统筹协同发展，促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚，推动成渝地区形成有实力、有特色的双城经济圈，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。市场选择的方向是路桥类的四川路桥(600039.SH)，相对正宗，这个票缩量一字板，明天有溢价。另外一个四川美丰(000731)，叠加化工和天然气。

市场总体的活跃度在降低，靠大金融来维持盘面本身就不是很健康的表现，接下来要保持谨慎。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入101.54亿元，买入的品种主要集中在煤炭、锂电池、化工、稀土、白酒、银行及保险类。重点品种如下图：

【热门板块分析】

磷矿是现代磷化工的唯一来源，自 2020 年末以来，磷矿石价格不 断攀升，仅仅十个月的时间，湖北柳树沟28%品位磷矿石价格上涨 72%。磷化工上游为磷矿石采选。中国仅仅以全球5.5%的磷矿储量，贡献了全球40%的磷矿产量：全球磷矿储量分布不均，基础储量共710亿吨（仅摩洛哥及西撒哈拉就占有500亿吨），中国储量为32亿吨，占全球仅为4.7%，并且集中分布在湖北（30.1%）、四川（20.3%）、贵州（18.2%）和云南（18.1%），四个省份占全国 86.7%。根据 Mosaic 的预测，2021 年磷肥产能利用率将达到历史高点94%，并且扩产受到环保政策约束，具有约1-2年的扩产周期。磷矿石向整条产业的传输磷肥的上涨首先拉动了磷矿石需求，磷矿石的价格大涨。

湖北宜化(000422.SZ):与宁德时代控股子公司宁波邦普时代能源限公司签署合作意向协议，公司发展驶入新纪元。

兴发集团(600141.SH):公司21Q3实现营收67.28亿元，实现归母净利润13.47亿元，主营产品磷化工、有机硅持续高景气，盈利能力显著增强。

云天化(600096.SH):2021你前三季度预增超25倍,化肥产品量价提升是公司前三季度利润大幅增长的主要因素。

【机构龙虎榜】

国际医学(000516.SZ):龙虎榜阵容强大，深股通当日净买入1.06亿元，机构当日买入3005万元，买二是知名游资的席位买入5968万元，当日净买入1.95亿元，该股从21.66元高位调整下来4个多月，今日底部首板，短期压力在年线附近。

基本面分析：公司收入端快速提升，国际医学高新医院和中心医院经营数据均创历史新高。报告期内，公司实现营收13.1亿元，同比增长104.10%，收入端维持了较高增速水平，彰显公司经营业绩稳步增长的新趋势。从门急诊量来看，报告期内共实现近103万人次，同比增长98.19%，住院量5.76万人次，同比增长80.42%。三大院区拆分来看，国际医学高新医院随着去年12月底二期大楼新增 1000 张床位的正式投放，门急诊和住院人数再创历史新高，门急诊总量突破65万人次，较去年同期增长70.75%，住院人数突破2.4万人次，较去年同期增长55.08%，手术量突破6700 例，较去年同期增长53.90%；国际医学中心医院高分通过国际JCI认证，医院医疗质量和管理水平达到国际标准，品牌影响力不断提升，报告期内门急诊总量突破31万人次，较去年同期增长252.13%；住院人数突破2.7万人次，较去年同期增长144.55%；手术量突破1万例，较去年同期增长176.28%；国际医学商洛医院新院区也在报告期内投入使用，规划床位1,800张，门急诊总量突破6.2万人,住院人数突破5000人。

医疗行业存淡旺季之分，下半年或迎单月盈亏平衡。国内医疗市场存在淡季和旺季之分，一般春节后及国庆后的秋冬季是疾病多发的时段，也是医疗行业的旺季，随着公司夏天淡季收入水平和住院人数的不断稳固，相信当Q4医疗旺季来临之后，国际医学中心医院的住院人数将再起快速爬坡阶段，或引领公司单月实现盈亏平衡。

股权激励落地，医生资源稳固凸显公司核心竞争力。报告期内，公司启动核心医疗骨干和管理团队股权激励计划，共授予544名激励对象35,279,116股限制性股票。充分利用上市公司这点优势，对稳定和激励公司医疗骨干起到重要作用，同时这也将极大保障公司的核心竞争力。

【机构调研】

川发龙蟒(002312.SZ)：近期获兴证全球基金、博时基金、中欧基金、建信基金等机构密集调研。

基本面分析：2021年上半年公司实现营业收入30.52亿元同比增长24.56%，实现归母净利润6.89亿元，同比增长645.61%，实现扣非归母净利润3.05亿元，同比增加245.67%，EPS0.45元。

2021年由于疫情与“磷石膏产销平衡”政策导致国内磷肥装置开工不足，同时上半年海外磷肥季度短缺，导致磷酸一铵价格大幅上涨。卓创资讯数据显示，龙蟒大地55%粉状磷酸一铵价格由年初最低的1750元/吨上涨至3450元/吨，涨幅超90%。由于2021年上半年公司内部进行了产品结构调整，肥料级磷酸一铵销量大幅提升，其中粉状磷酸一铵销量同比增加67.51%，颗粒磷酸一铵销量同比增长4591.17%。在颗粒一铵旺盛的需求下，公司适度降低了工业级磷酸一铵的产量，2021年上半年公司工业一铵销量为15.07万吨，同比下降16.60%，即便如此公司2021年上半年依然是全球产量最大、国内出口最大的工业级磷酸一铵的企业，根据公司公告，2021年上半年公司工业级磷酸一铵出口占全国出口总量的48.1%。

公司2021年8月3日公告显示，公司拟以7.67元/股价格发行股份收购大股东旗下优质磷矿资源。根据公司发布的收购预案显示，该磷矿储量为9598万吨，过去三年外售磷矿平均品位超25%，生产规模为250万吨/年，配套200万吨选矿装置，同时公司湖北基地白竹100万吨/年磷矿产能亦将陆续达产，未来公司将具备365万吨/年磷矿产能，公司磷矿资源有充分保障。“磷石膏综合利用工程”作为2020年公司非公开发行募投的重要项目，目前部分装置已经投入运行。预计未来将实现年产90万吨水泥缓凝剂、175万吨建筑石膏粉、1200万㎡石膏墙板、800万㎡石膏砌块、20万吨抹灰石膏、20万吨石膏腻子的生产能力，将公司200万吨/年磷石膏完整消纳的同时为公司创造出可观的经济效益。

根据宁德时代官媒显示，2021年8月18日，川发展与宁德时代在成都举行战略合作签约仪式，未来宁德时代将与川发展以及6家控股公司深度合作，在储能、充换电设施、上游材料一体化、智能矿山采掘等领域展开充分合作。公司为川发展旗下川发矿业控股子公司，未来在川发展与宁德时代的合作中有望扮演重要角色。

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