大数据产业万亿增长空间

PMI迎来喘息机会

在“奥密克戎”冲击下，这几天的全球金融金融市场经历了过山车的行情，还好昨晚美股踩了刹车，给了大家吃了一颗定心丸。

“奥密克戎”重症率、致死率还需要科学的检测结果，而目前市场更多是在情绪上的发酵。这两天A股的独立走强也恰恰说明，目前低位中国股市还是有吸引力，下跌空间确实有限的。

今天的震荡，也算一个正常的修复行情，本身这段时间一直窄幅震荡波动不大。

而下午这一波小跳水，是因为疫苗巨头莫德纳CEO预测：现有疫苗在应对“奥密克戎”效果远不如之前，同时他也提到可能需要数月时间，才能大规模生产针对该毒株的新疫苗。

最难熬的时候已经过来了，在全球累计了充分的防疫经验后，目前还是不应该悲观。

A股今天下午短暂回落以后，市场资金还是合力把大盘拉了上去，市场热情并不寒冷。

今天公布的11月制造业PMI为50.1%，低迷几个月后终于迎来“喘息”机会触底反弹（环比提升了0.9个百分点）。

主要原因除了低基数因素外，11月政策调控下，主要原材料均有明显回落，给中游制造业带来成本端的改善，提升了生产的积极性。也一定程度恢复大家投资热情。

大数据产业规划出炉

今天市场涨幅靠前的主要是：大数据（数据中心、网络安全、云计算、区块链等）、国防军工（中船系、航母、军民融合）；新冠检测。

大数据：消息上，工信部发布关于印发“十四五”大数据产业发展规划的通知。

其中提到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，存储、计算、传输等基础设施达到国际先进水平，说明大数产业保持高速的增长。

《规划》中也提到要培育大数据交易市场，鼓励各类企业参与，探索多种形式的数据交易模式。对数据安全、网络安全、云计算等形成利好。暂时定性为热点炒作，不具备持续性，谨慎追涨杀跌。

半导体，昨天某大市值利好带动，本身板块处于健康震荡向上趋势中。今天冲高回落，但问题不大。

航空，上涨趋势中，今天聚焦机载系统，后市可以等中下游震荡回调的机会。船舶今天异动，但之前机构资金进场有限，只看热点。

锂矿，市场驱动热点形成的短线上涨，之前机构进场有限，因为锂矿今年大幅上涨，驱使企业扩产动力上升，上市公司向海外买矿。

后市随着新能源市场需求提升，关注有原料生产能力的公司。但是从机会来看，锂矿价格波动大，还是看有技术壁垒的电池制造细分。

宏观上，我国投资和消费改善抵消出口回落，经济增速略有回升，货币政策稳中略松。但是，美国高通胀超预期，导致美联储加快收紧货币的风险值得关注。

临近年底，机构谨慎情绪占据主导，在保存胜利战果的同时适度挖掘有业绩预期及低估的品种，板块轮动较快，结构行情为主，交易难度较高。操作上以短为主，12月中上旬仓位以保守为主。

12月份以防守“消费”为主。CRO暂时锁定短线利润；白酒短期洗盘；“半导体+汽车智能化+AR/VR”继续跟踪；军工继续反弹，短线者可减仓；光伏上游硅料以回避为主；新能源（逆变、HJT、锂电等）保持底仓，长期持有策略。